移动版

计算机行业周报:关注信息安全领域投资机会

发布时间:2015-03-03    研究机构:方正证券

投资要点

1、国家信息安全战略任重道远。

本周海康威视监控设备存在严重安全隐患,遭到江苏省公安厅的全面清查。美国国安局和英国政府通信总部侵入世界最大的手机SIM卡制造商并窃取加密密钥,全球数十亿部手机语音和数据通讯暴漏在美英监控之下。海康威视是国内安防市场的龙头,而手机SIM卡则关系到每个人的切身利益,这些事件充分表明,信息安全虽然已上升到国家战略,但依然任重道远,国内信息安全厂商仍然有巨大的发展空间。

2、互联网巨头掀起红包大战,移动支付已深入民心。

春节期间,两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴在移动端掀起“红包大战”。谷歌收购了手机钱包公司Softcard的技术和专利,希望借助此次交易在移动支付领域挑战苹果和三星。同时,日前央行印发了《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》,明确了移动金融技术创新健康发展的方向性原则。我们相信移动支付正在逐步的深入人心,在监管部门的大力推动之下,移动金融迎来快速大发展的时机已经成熟。

3、计算机公司业绩普遍平稳增长,板块增长值得期待。

2月16日至2月27日,共有68家计算机类上市公司披露年报业绩预告,共有51家公司预喜,17家公司业绩报忧,其中中威电子(300270)、同花顺、华力创通、合众思壮预计今年业绩同比增长一倍以上。而中科金财、卫宁软件、皖通科技、天玑科技推出高送转预案。随着国家信息化建设投入的逐年加大,我们相信计算机公司将保持业绩平稳增长的势头,基本面状况良好。

投资建议

近五个交易日上证综指上涨3.32%,计算机(申万)指数上涨4.51%,保持了进入2015年以来的增长势头。我们重点关注基础软件国产替代、企业级移动互联网、征信、现代农业、金融IT等5大机会点。继续推荐推荐企业移动互联网领域的用友软件(600588)、鼎捷软件(300378)、三五互联(300051.SZ);征信及金融IT领域的恒生电子(600570)、神州信息(000555)、银之杰(300085)、安硕信息(300380)、赢时胜(300377);基础软件领域中科曙光(603019)、东方通(300379)、太极股份(002368)。

风险

宏观经济下滑超预期,行业信息化增速低于预期

申请时请注明股票名称